Как настроить взаимодействие 1С с клиент-банком?
В 1С есть система взаимодействия с клиент-банком
Это система, с помощью которой можно выгрузить платежки в систему банк-клиент и уже отправить непосредственно в банк. Тогда платежки не надо забивать непосредственно в отдельной программе банк-клиент для отправки в банк. Так же возможно и обратно избанк-клиента выгрузить в 1С платежки.
Чтобы в 1С настроить взаимодействие с клиент-банком необходимо зайти в меню «Банк» - «Банковские выписки». В открывшемся журнале банковских выписок нажимаем кнопку «Загрузить».
Далее откроется форма клиент-банка. Выбираем организацию и банковский счет.
Если параметры для данного счета не были настроены, то программа выдаст такое окно:
Нажимаем «Да», и переходим к настройке: выбираем необходимый счет (1), используемую программы (2), указываем какие виды документов будут выгружаться (3), а также месторасположение файлов загрузки и выгрузки (4).
Для выгрузки и загрузки используются разные текстовые файлы. По умолчанию это 1c_to_kl.txt и kl_to_1c.txt соответственно.
На закладке «Загрузка» необходимо отметить флажком те виды документов, которые предполагается загружать при загрузке выписки банка и выбрать напротив них статьи движения денежных средств (1). Также в отдельном поле можно указать группу в справочнике «Контрагенты», в которую автоматически будут записываться новые контрагенты при загрузке (2).
Нажимаем «ОК». Осталось сделать настройки в самой системе клиент-банк, и можно начинать загрузку\выгрузку платежных документов.
Этот и другие советы по работе в 1С читайте в нашей книге: "25 советов начинающему пользователю 1С".
|
|
|
|